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量化交易是一种金融投资的方式,对许多投资者来说是一个很不错的收益模式。利用量化交易机器人等量化工具,可以为投资者高效分析出市场机遇的走向,并提供相对应的策略方针。科学的分析交易数据,避免投资者的情绪波动,毕竟投资往往都是反人性的。
官方的讲,量化交易是利用先进的数学模型代替人为的主观判断,通过计算机技术分析历史数据然后选择能带来收益的、可能性比较大的事件以制定策略,减少受到投资者情绪波动的干扰,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
简单的说,量化就是结合数学方法、计算机技术以及金融知识,选择收益的可能性最大最好的股票、期货等产品,制定投资决策。
量化交易有什么特点?
①纪律性
几乎所有的定投决策都是根据模型做出来的。目前存在着三类模型:大类资产配置模型、行业模型、股票模型。做好量化的第一步是始终相信自己的决策模型是正确的。每一次作出决定之前,我们要先模拟运行一遍,减小模型出错概率,而不是凭着自己的直觉。
②系统性
主要体现在数据的分析层面。量化交易有一套非常全面的数据分析系统。可从多角度考察数据,包括数据决策模型的考量、多角度考评市场方面的因素,例如宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等;还有海量数据的处理。
③概率性。
利用模型并结合数学方法,推算出不同情况下最高的盈利率,条件符合就加仓,多赢多赚,亏的时候累积,这样利润就会非常的丰厚。
④套利思想。
利用数学分析并结合计算机技术寻找估值洼地,卖高买低,赚取中间的差价,收得利益的经济。