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现在的股市,出现两点以前没有的特点,一是趋势规律不明显,往往从技术形态看马上就要进入主升浪的股票,在封住涨停板之后一路下行,然后不断走低,按照技术分析追高的投资者被严重套牢。
第二个特点就是投资者一旦被套,就有可能承受20CM的跌停板,外加次日的低开,而这一过程中却连割肉的机会都没有,因为是T+1的交易制度。这就体现了T+1制度和量化交易的完美;结合。
对此,散户投资者原有的交易策略就显得那样苍白,追高是错,杀跌也是错,怎么做都不对,本栏和朋友研究过这一新的变化,认为投资者有必要改变自己的投机策略,把交易的规模降下来,把原先的一个师;满仓交易变为一团;二团;独立团;分开交易,分开的目的就是要尽可能弱化T+1带来的不利影响,在投资者发现自己做错的时候能够尽可能减少损失,而追涨也化整为零,尽量规避量化交易刻意营造出来的完美图形,或许这样,散户投资者的劣势才能稍有缓解,但依然相比量化交易存在不足。
例如投资者在盘中看好一只股票,不要满仓追涨,可以只买入三分之一,即让一团;先去试探性建仓,如果次日发现判断正确,则可以让二团;再跟进,即再买入三分之一的仓位,如果盘中发现不对劲,中了量化交易的圈套,此时可以把一团;卖出撤回,以减小损失,如果第二天下来发现判断依然正确,那么第三天可以把独立团;也派过去,如果第三天发现不对劲,可以把一团;二团;叫回来,同样把损失控制在可以承受的范围内。
量化交易最大的优势在于没有感情,可以按照既定程序割韭菜,而其资金量巨大,有能力营造出适合投资者追涨的技术图形,底部放量,KDJ金叉,各项指标都是看好的走势,投资者可以据此来分析哪些走势属于量化交易的菜,凡是技术走势过于完美的图形,投资者都要小心,真正的长庄在股价底部一定会把图形尽量掩盖,让投资者不认为这是一个行情的起点,即二等学生才是值得投资的。这里面的逻辑其实并不难懂。