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开发量化交易的投资者都知道,就现在的情况上来看,传统手工交易是满足不了当今的金融交易要求的,利用技术手段来进行投资工作会有更高的效益,这也还是为什么现在的量化交易会这么火。
一、纪律性:严格执行量化投资模型所给出的投资建议,而不是随着投资者情绪的变化而随意更改。纪律性的好处很多,可以克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸心理,也可以克服认知偏差,行为金融理论在这方面有许多论述。
二、系统性:量化投资的系统性特征主要包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等。多层次模型主要包括大类资产配置模型、行业选择模型、精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度的分析。
三、及时性:及时快速地跟踪市场变化,不断发现能够提供超额收益的新的统计模型,寻找新的交易机会。
四、准确性:准确客观评价交易机会,克服主观情绪偏差,妥善运用套利的思想。量化投资正是在找估值洼地,通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。与定性投资经理不同,量化投资经理大部分精力花在分析哪里是估值洼地,哪一个品种被低估了,买入低估的,卖出高估的。
未来的量化交易领域会有更多好的交易方式被开发出来,给投资者带来崭新的量投体验感。这样才能为激发更多投资者在这个领域中探索。
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